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Maestro Titulos

=BVRD.DATOS_TITULOS.MAESTRO_TITULOS()

La función está diseñada para obtener las características de todos los títulos valores que se encuentran vigentes en el mercado local. Este servicio es actualizado diariamente con los avisos de colocación pública , los vencimientos que son retirados del mercado y las subastas de instituciones gubernamentales.

Sintaxis​

=BVRD.DATOS_TITULOS.MAESTRO_TITULOS("titulo_id"; "vencimiento";"campos_requeridos")

Parámetros:​

  1. Titulo_id (Opcional):
    Se utiliza para definir codisin o nemotecnico por el cual desea filtrar.

    • Formato: "titulo_id".
    • Predeterminado: Si no se especifica, se tomarán todos los titulos disponibles.

  2. Vencimiento (Opcional):
    Se utiliza para filtrar títulos por año de vencimiento específico.

    • Formato: Número entero representando el año (ej: 2025, 2030, 2034).
    • Predeterminado: Si no se especifica, se retornan títulos con cualquier año de vencimiento.

  3. Campos_requeridos (Opcional):
    Se utiliza para definir los campos que desea recibir.

    • Formato: "[campo1, campo2, campo3,...]".
    • Predeterminado: Si no se especifica, se tomarán todos los campos disponibles.

Ejemplo Práctico​

Supongamos que deseas consultar el maestro de titulos completo. Sigue estos pasos:

1. Escribir la Fórmula​

En una celda de Excel, ingresa la siguiente fórmula:

=BVRD.DATOS_TITULOS.MAESTRO_TITULOS()

2. Resultado Esperado​

Al ejecutar la fórmula, se genera una tabla con las siguientes columnas:

base_liquidacioncal_riesgocod_corto_emisorcodisincuponemisorempresa_calificadorafecha_emisionfecha_vencimientomonedamonto_total_programamonto_emitidonemotecniconombre_instrumentonombre_periodotipo_amortizacion_capitaltipo_emisortipo_tasavalor_nominal_unitarioformula_calculomonto_circulantemoney_marketestatus_titulocodigo_simvprox_pago_cupon_numero_cuponprox_pago_cupon_codisinprox_pago_cupon_nemotecnicoprox_pago_cupon_dias_cuponprox_pago_cupon_fecha_previoprox_pago_cupon_fecha_flujoprox_pago_cupon_tipo_flujoprox_pago_cupon_tasa_amortizacionprox_pago_cupon_amortizacion_acumulada
Actual/365ENADOMDO20289003177.5Energía Natural Dominicana ENADOM2024-12-032034-12-03USD30000000040000000BC1ENA03Bonos Corporativos USDSemestralNo AmortizableCorpTasa Fija17-4-2-365-2-365400000000PreEmisionSIVEM-1751DO2028900317BC1ENA031822024-12-032025-06-03cupon0100
Sin BaseFIU2PENDIENTE20Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliario Universal II2024-11-292049-11-29USD10000000010000000CP2FIU01Cuotas de ParticipacionAnualNo AmortizableCorpDividendos/NAV1000reva100000000PreEmisionSIVFIC-0691PENDIENTE2CP2FIU0191312024-11-292049-11-29vencimiento100100
Sin BaseFUI2DO80302001250Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliario Universal II2024-11-292049-11-29USD10000000010000000CP2FUI01Cuotas de ParticipacionAnualNo AmortizableCorpDividendos/NAV1000reva100000000VigenteSIVFIC-0691DO8030200125CP2FUI0191312024-11-292049-11-29vencimiento100100
Actual/365AA-FOMERDVDO101420152411.5Fideicomiso para la Operación Mant. Y Expansión Red Vial Principal R. D.Feller Rate Dominicana2024-11-082039-11-08DOP500000000008000000000VF2RDV05Valores de Fideicomiso Represent de DeudaSemestralAmortizableCorpTasa Fija1007-4-2-365-2-36580000000000PreEmisionSIMVFOP-003-P21DO1014201524VF2RDV051812024-11-082025-05-08cupon0100
Actual/365BRESERVADO200250052110Banco de Reservas de la República Dominicana2024-10-212034-10-21DOP2000000000010000000000BS2BR02Bonos SubordinadosSemestralNo AmortizableCorpTasa Fija1007-4-2-365-2-365100000000000VigenteSIVEV-0431DO2002500521BS2BR021822024-10-212025-04-21cupon0100
Sin BaseFOPGPCTDO90300001190Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliario G-Patio02 - Patio Colombia - No. 05-FP2024-10-212044-10-21USD2113000021130000VF1GPC01Valor de FideicomisoTrimestralNo AmortizableCorpDividendos/NAV1000reva211300000PreEmisionSIVFOP-0091DO9030000119VF1GPC0173052024-10-212044-10-21vencimiento100100
Actual/365PROMERICDO200300062012Banco Múltiple Promerica2024-10-152034-10-15DOP1000000000700000000BS4PRO02Bonos SubordinadosSemestralNo AmortizableCorpTasa Fija1007-4-2-365-2-3657000000000VigenteSIVEM-1621DO2003000620BS4PRO021822024-10-152025-04-15cupon0100
Sin BaseFICDINTIDO80298001250Fondo de Inversion Cerrado de Desarrollo Interval I2024-10-142044-10-14USD8000000004000000CP1ITD01Cuotas de ParticipacionAnualNo AmortizableCorpDividendos/NAV10000reva40000000PreEmisionSIVFIC-0761DO8029800125CP1ITD0173052024-10-142044-10-14vencimiento100100
Sin BaseFICIINTIDO80299001230Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario Interval I2024-10-142039-10-14USD2000000006000000CP1ITI01Cuotas de ParticipacionTrimestralNo AmortizableCorpDividendos/NAV1000reva60000000PreEmisionSIVFIC-0771DO8029900123CP1ITI0154782024-10-142039-10-14vencimiento100100
Actual/365ENADOMDO20289002187.5Energía Natural Dominicana ENADOM2024-10-112034-10-11USD30000000010000000BC1ENA02Bonos Corporativos USDSemestralNo AmortizableCorpTasa Fija17-4-2-365-2-365100000000PreEmisionSIVEM-1751DO2028900218BC1ENA021822024-10-112025-04-11cupon0100
Sin BaseFICDAOIIIDO80290001220Fondo de Inversion Cerrado de Desarrollo Advanced Oportunidades III2024-09-182039-09-18DOP250000000006000000000CP1AO301Cuotas de ParticipacionTrimestralNo AmortizableCorpDividendos/NAV10000reva60000000000VigenteSIVFIC-0841DO8029000122CP1AO30154782024-09-182039-09-18vencimiento100100

3. Vista en Excel​